<关闭侧栏

| 当前位置: | 主页 > 香港彩霸精准马料54期 >

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报告

来源:未知 作者:admin 时间:2022-07-27 15:52 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。

  本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。

  本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。

  曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  2015年一季度,经济低位开局,经济整体数据出现持续低于预期的走势,以工业增加值为例,1-2月规模以上工业增加值同比增速为6.8%,是2008年次贷危机以来的最低值,显著低于市场预期的7.9%。社会消费品零售同比名义增长10.7%,比去年12月份回落1.2%,比去年全年回落1.3%。全国固定资产投资也有较大幅度下滑,比去年全年回落1.8%,其中民间固定资产投资跌幅远超整体。

  通胀数据超预期下行,一月份达到0.8%低位,2月份略有回升,即使合并计算1、2月通胀,仍只有1.1%,通胀水平但依然在低位运行。

  政策面:放松为主,财政、货币政策均有作为,包括财政基建、信贷放量、3月末的房地产政策放松等,直接带来了信贷和M2数据反弹超市场预期,1-2月企业信贷投放创历史峰值,同时配合财政政策和稳定2月份春节前后的资金面,央行于2月4日和2月28日分别采取了降准和降息行动,力度符合预期但在时间点上都略早于我方和多数市场方的预测。

  权益类市场录的了可观正收益,指数屡创新高,这也客观上限制了宽松政策的实施,对固定收益类产品的替代作用逐步体现。

  2015年1季度债券市场回顾:报告期内,债券市场先扬后抑。前期对经济下行、宽松的预期使得市场上涨,之后随着政策刺激力度越大,市场对经济企稳预期增强;同时1万亿地方政府债置换方案,由于发行方式不确定,导致了利率债的加速调整。

  报告期内本基金本着稳健投资原则,维持组合久期中性,较高杠杆,以中高等级信用债为主,为组合获取稳定回报。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.011元;本报告期基金份额净值增长率为0.89%,业绩比较基准收益率为0.78%。

  展望2季度,基建政策经有发力的迹象,地产投资随前期销量上升有望企稳,加之持续宽松的货币政策,经济加速下滑的概率降低。在经济相对较弱、大宗持续低迷的背景下,通胀仍然会维持低位运行。经济企稳之前,政策将继续保持放松力度。

  前期推动债市走强的基本面、政策面因素边际递减,债券将呈现箱体震荡走势。未来信用风险事件的暴露仍然是大的趋势,因此部分行业低等级信用债仍然是需要高度警惕的风险区域。

  本基金将继续本着稳健投资的原则,保持组合久期中性,较高杠杆,自下而上精选信用债,平衡类属配置。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。

图文资讯

MAD上当了?LEC泽丽

  历经三周常规赛,目前LPL以及LCK赛区都处于新年的休赛期间,LEC……

[详细]
国产片在这个档期可

  国产片在这个档期可以用“虽败犹荣”来形容,这届五一档被观众称……

[详细]
新三板创新层公司正

  据启信宝,新三板创新层公司正大环保(831686)新增专利信息,专……

[详细]
五菱有你 如虎添翼

  新年甫至,万象更新。为更好的弘扬中华文化,传承洐袭,作为民族……

[详细]
10人荣膺2021年湖南

  记者 周阳乐 通讯员 王少军)昨天,记者从湖南省科协获悉,在由省……

[详细]
RNG经理千字长文开

  错误对队伍造成的影响如何处理,官方建议赛后申诉,成功的话也只……

[详细]
世界机器人大会落幕

  9月10日,世界机器人大会如约而至,吸引来自全球的一百余家机器……

[详细]
筷子可以轻易戳穿猪

  筷子可以轻易戳穿猪耳朵的软骨为止6, 赛马会论坛开奖结果 .再把……

[详细]
足不出户逛商场天猫

  这个双11,天猫家装迎来了一次线上大爆发,全球尾款人一起体验线……

[详细]
铁路办:城市动车时

  连云港至连云的S3109列车原发车时间由16:46提前至下午16:44,发……

[详细]
拽姐!宁静在天台拍

  宁静在社交平台晒出一组自己的天台酷照,她一头干练短发,身穿白……

[详细]
丈夫应对妻子的体谅

  丈夫应对妻子的体谅和包容。 在自然分娩时造成了产伤;中期引产……

[详细]
彰泰欢乐颂2021最新

  彰泰欢乐颂是布局柳州的第五盘,从2020年售楼部开放便受到很多购……

[详细]
20日起海南铁路实施

  新海南客户端、南海网、南国都市报1月19日消息(记者王小畅 通讯……

[详细]
LOL:小C锤石逆天一

  北京时间8月1日,英雄联盟LPL联赛在昨天进入第八周第五个比赛日……

[详细]
驾校一点通荣获“驾

  8月17日,驾校一点通在中国交通运输协会驾驶培训分会、交通运输……

[详细]
湖南师范大学2021年

  当前是各大研招院校发放录取通知书阶段,为帮助各位考生及时获取……

[详细]
外资17亿高位接盘50

  【50倍白马股大跌 外资17亿高位接盘!两大资金加仓股曝光】外资……

[详细]
男子在自助水饺店吃

  【男子在自助水饺店吃饺子馅不吃皮】12月10日晚,大连南关岭万盛……

[详细]
郭沫若用4字骂鲁迅

  在中国文坛上曾出现过两位经常互怼的人物,其中一位的名字叫做鲁……

[详细]